Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 164,43 | 163,70 | +0,45% | 0,00% | 684,18 | 684,63 | -0,07% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 153,90 | 153,22 | +0,44% | +8,81% | 640,36 | 640,80 | -0,07% | +11,44% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 189,20 | 188,28 | +0,49% | 0,00% | 787,24 | 787,42 | -0,02% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 61,20 | 61,00 | +0,33% | -14,88% | 254,65 | 255,11 | -0,18% | -12,82% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-23 | 15,39 | 15,27 | +0,79% | +22,92% | 63,52 | 63,34 | +0,29% | +46,63% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-23 | 15,39 | 15,27 | +0,79% | +22,92% | 63,52 | 63,34 | +0,29% | +46,63% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-23 | 15,39 | 15,27 | +0,79% | +22,92% | 63,52 | 63,34 | +0,29% | +46,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)