Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 109,87 | 109,70 | +0,15% | -3,67% | 457,16 | 458,79 | -0,36% | -1,33% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 100,33 | 100,17 | +0,16% | -7,37% | 417,46 | 418,93 | -0,35% | -5,12% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-12-23 | 544,67 | 544,55 | +0,02% | +11,86% | 2248,02 | 2258,68 | -0,47% | +33,43% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-12-23 | 484,53 | 484,43 | +0,02% | -0,49% | 1999,80 | 2009,32 | -0,47% | +18,70% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 129,80 | 129,87 | -0,05% | -1,92% | 540,09 | 543,14 | -0,56% | +0,46% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 115,43 | 115,39 | +0,03% | -5,48% | 480,29 | 482,58 | -0,47% | -3,19% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 5,86 | 5,86 | 0,00% | -3,30% | 24,38 | 24,51 | -0,51% | -0,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 5,79 | 5,79 | 0,00% | -6,76% | 24,09 | 24,21 | -0,51% | -4,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 5,79 | 5,79 | 0,00% | -6,91% | 24,09 | 24,21 | -0,51% | -4,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 5,79 | 5,79 | 0,00% | -6,91% | 24,09 | 24,21 | -0,51% | -4,66% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 9,48 | 9,46 | +0,21% | 0,00% | 39,45 | 39,56 | -0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 9,47 | 9,46 | +0,11% | 0,00% | 39,40 | 39,56 | -0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 9,48 | 9,46 | +0,21% | 0,00% | 39,45 | 39,56 | -0,30% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)