Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 392,53 | 392,53 | 0,00% | 0,00% | 1633,28 | 1641,64 | -0,51% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 984,23 | 986,18 | -0,20% | +5,53% | 4095,28 | 4124,40 | -0,71% | +8,08% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 419,95 | 420,79 | -0,20% | -0,03% | 1747,37 | 1759,83 | -0,71% | +2,40% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-12-23 | 526,30 | 527,53 | -0,23% | +2,96% | 2189,88 | 2206,24 | -0,74% | +5,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 496,39 | 496,35 | +0,01% | 0,00% | 2065,43 | 2075,83 | -0,50% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 500,78 | 502,02 | -0,25% | 0,00% | 2083,70 | 2099,55 | -0,75% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-12-23 | 337,94 | 338,88 | -0,28% | -1,73% | 1406,13 | 1417,26 | -0,79% | +0,65% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 9,22 | 9,23 | -0,11% | +7,08% | 38,36 | 38,60 | -0,62% | +9,68% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 104,64 | 104,61 | +0,03% | 0,00% | 435,40 | 437,50 | -0,48% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 51,40 | 51,31 | +0,18% | 0,00% | 213,87 | 214,59 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-23 | 6,20 | 6,19 | +0,16% | -12,06% | 25,59 | 25,67 | -0,33% | +4,90% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-23 | 6,20 | 6,19 | +0,16% | -12,06% | 25,59 | 25,67 | -0,33% | +4,90% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-12-23 | 6,20 | 6,19 | +0,16% | -12,06% | 25,59 | 25,67 | -0,33% | +4,90% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-23 | 9,72 | 9,71 | +0,10% | -9,67% | 40,12 | 40,28 | -0,39% | +7,76% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-23 | 9,72 | 9,71 | +0,10% | -9,67% | 40,12 | 40,28 | -0,39% | +7,76% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-23 | 9,72 | 9,71 | +0,10% | -9,67% | 40,12 | 40,28 | -0,39% | +7,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)