Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 5,78 | 5,80 | -0,34% | +40,98% | 24,05 | 24,26 | -0,85% | +44,39% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-23 | 4,90 | 4,94 | -0,81% | +39,20% | 20,39 | 20,66 | -1,32% | +42,58% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-12-23 | 111,66 | 111,27 | +0,35% | +59,06% | 460,85 | 461,53 | -0,15% | +89,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-23 | 6,11 | 6,06 | +0,83% | +54,29% | 25,22 | 25,14 | +0,33% | +84,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-23 | 6,10 | 6,06 | +0,66% | +54,04% | 25,18 | 25,14 | +0,16% | +83,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-23 | 5,71 | 5,67 | +0,71% | +54,32% | 23,57 | 23,52 | +0,21% | +84,09% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-23 | 11,89 | 11,94 | -0,42% | +64,91% | 49,07 | 49,52 | -0,91% | +96,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)