Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 28,62 | 28,62 | 0,00% | 0,00% | 119,37 | 119,08 | +0,24% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-12-24 | 549,99 | 539,66 | +1,91% | +28,37% | 2293,90 | 2245,47 | +2,16% | +31,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 9,27 | 9,24 | +0,32% | +31,86% | 38,66 | 38,45 | +0,56% | +35,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 11,48 | 11,41 | +0,61% | 0,00% | 47,88 | 47,48 | +0,85% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 11,12 | 11,12 | 0,00% | +32,38% | 46,38 | 46,27 | +0,24% | +35,64% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 43,23 | 43,23 | 0,00% | +81,11% | 180,30 | 179,88 | +0,24% | +85,57% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 186,12 | 186,12 | 0,00% | 0,00% | 776,27 | 774,43 | +0,24% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 71,31 | 71,31 | 0,00% | 0,00% | 297,42 | 296,71 | +0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 18,78 | 18,78 | 0,00% | +58,35% | 78,33 | 78,14 | +0,24% | +62,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 18,78 | 18,78 | 0,00% | +58,35% | 78,33 | 78,14 | +0,24% | +62,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 18,78 | 18,78 | 0,00% | +58,35% | 78,33 | 78,14 | +0,24% | +62,25% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 20,34 | 20,34 | 0,00% | +75,80% | 84,83 | 84,63 | +0,24% | +80,13% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 20,34 | 20,33 | +0,05% | +75,80% | 84,83 | 84,59 | +0,29% | +80,13% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 20,34 | 20,34 | 0,00% | +75,80% | 84,83 | 84,63 | +0,24% | +80,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)