Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-24 | 6,75 | 6,62 | +1,96% | +32,87% | 27,90 | 27,32 | +2,11% | +58,25% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-24 | 8,10 | 8,10 | 0,00% | +60,40% | 33,48 | 33,43 | +0,14% | +91,02% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 109,34 | 109,34 | 0,00% | 0,00% | 456,04 | 454,95 | +0,24% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1999-12-24 | 29,25 | 30,35 | -3,62% | -44,39% | 122,00 | 126,28 | -3,39% | -43,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-24 | 6,07 | 6,07 | 0,00% | +67,22% | 25,09 | 25,05 | +0,14% | +99,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-24 | 6,07 | 6,07 | 0,00% | +67,22% | 25,09 | 25,05 | +0,14% | +99,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-24 | 11,09 | 10,95 | +1,28% | +86,39% | 45,84 | 45,19 | +1,42% | +121,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-24 | 11,24 | 11,10 | +1,26% | +87,33% | 46,46 | 45,81 | +1,41% | +123,11% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-24 | 10,40 | 10,18 | +2,16% | +42,08% | 42,99 | 42,02 | +2,31% | +69,21% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-24 | 11,89 | 11,89 | 0,00% | +52,44% | 49,14 | 49,07 | +0,14% | +81,54% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-24 | 20,26 | 20,26 | 0,00% | +127,90% | 83,74 | 83,62 | +0,14% | +171,41% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-24 | 11,89 | 11,89 | 0,00% | +52,44% | 49,14 | 49,07 | +0,14% | +81,54% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-24 | 20,26 | 20,26 | 0,00% | +127,90% | 83,74 | 83,62 | +0,14% | +171,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)