Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 392,52 | 392,53 | 0,00% | 0,00% | 1637,12 | 1633,28 | +0,24% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 984,23 | 984,23 | 0,00% | +5,53% | 4105,03 | 4095,28 | +0,24% | +8,13% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 419,95 | 419,95 | 0,00% | -0,03% | 1751,53 | 1747,37 | +0,24% | +2,44% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-12-24 | 526,30 | 526,30 | 0,00% | +2,96% | 2195,09 | 2189,88 | +0,24% | +5,49% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 496,39 | 496,39 | 0,00% | 0,00% | 2070,34 | 2065,43 | +0,24% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 500,81 | 500,78 | +0,01% | 0,00% | 2088,78 | 2083,70 | +0,24% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-12-24 | 337,94 | 337,94 | 0,00% | -1,73% | 1409,48 | 1406,13 | +0,24% | +0,69% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 9,22 | 9,22 | 0,00% | +7,08% | 38,45 | 38,36 | +0,24% | +9,72% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 104,64 | 104,64 | 0,00% | 0,00% | 436,43 | 435,40 | +0,24% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-24 | 51,40 | 51,40 | 0,00% | 0,00% | 214,38 | 213,87 | +0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-24 | 6,20 | 6,20 | 0,00% | -12,06% | 25,63 | 25,59 | +0,14% | +4,74% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-24 | 6,20 | 6,20 | 0,00% | -12,06% | 25,63 | 25,59 | +0,14% | +4,74% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-12-24 | 6,20 | 6,20 | 0,00% | -12,06% | 25,63 | 25,59 | +0,14% | +4,74% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-24 | 9,72 | 9,72 | 0,00% | -9,67% | 40,17 | 40,12 | +0,14% | +7,58% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-24 | 9,72 | 9,72 | 0,00% | -9,67% | 40,17 | 40,12 | +0,14% | +7,58% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-24 | 9,72 | 9,72 | 0,00% | -9,67% | 40,17 | 40,12 | +0,14% | +7,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)