Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds World Mining Fund E2 Acc USD (USD) USD 1999-12-27 10,66 10,61 +0,47% 0,00% 43,86 43,85 +0,01% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Latin America Fund N Acc USD (USD) USD 1999-12-27 10,82 10,91 -0,82% +34,24% 44,52 45,09 -1,28% +58,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund A Acc USD (USD) USD 1999-12-27 30,43 30,50 -0,23% +18,82% 125,20 126,06 -0,68% +40,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual Beacon Fund N Acc USD (USD) USD 1999-12-27 16,97 17,01 -0,24% +18,09% 69,82 70,31 -0,69% +39,64% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)