Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 164,59 | 164,43 | +0,10% | 0,00% | 686,83 | 685,80 | +0,15% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 154,06 | 153,90 | +0,10% | +8,92% | 642,89 | 641,89 | +0,16% | +11,67% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 190,72 | 189,20 | +0,80% | 0,00% | 795,88 | 789,12 | +0,86% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 60,95 | 60,50 | +0,74% | -14,99% | 254,34 | 252,33 | +0,80% | -12,87% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-27 | 15,61 | 15,39 | +1,43% | +24,68% | 64,23 | 63,61 | +0,97% | +47,81% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-27 | 15,61 | 15,39 | +1,43% | +24,68% | 64,23 | 63,61 | +0,97% | +47,81% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-27 | 15,61 | 15,39 | +1,43% | +24,68% | 64,23 | 63,61 | +0,97% | +47,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)