Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 30,13 | 28,62 | +5,28% | 0,00% | 125,73 | 119,37 | +5,33% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-12-27 | 551,03 | 549,99 | +0,19% | +28,61% | 2299,45 | 2293,90 | +0,24% | +31,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 9,58 | 9,27 | +3,34% | +36,27% | 39,98 | 38,66 | +3,40% | +39,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 11,55 | 11,48 | +0,61% | 0,00% | 48,20 | 47,88 | +0,66% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 11,31 | 11,12 | +1,71% | +34,64% | 47,20 | 46,38 | +1,76% | +38,03% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 43,71 | 43,23 | +1,11% | +83,12% | 182,40 | 180,30 | +1,16% | +87,73% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 188,79 | 186,12 | +1,43% | 0,00% | 787,82 | 776,27 | +1,49% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 71,73 | 71,31 | +0,59% | 0,00% | 299,33 | 297,42 | +0,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 19,21 | 18,78 | +2,29% | +61,97% | 80,16 | 78,33 | +2,34% | +66,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 19,21 | 18,78 | +2,29% | +61,97% | 80,16 | 78,33 | +2,34% | +66,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 19,21 | 18,78 | +2,29% | +61,97% | 80,16 | 78,33 | +2,34% | +66,05% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 21,12 | 20,34 | +3,83% | +82,54% | 88,13 | 84,83 | +3,89% | +87,14% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 21,12 | 20,34 | +3,83% | +82,54% | 88,13 | 84,83 | +3,89% | +87,14% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 21,12 | 20,34 | +3,83% | +82,54% | 88,13 | 84,83 | +3,89% | +87,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)