Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 109,80 | 109,85 | -0,05% | -3,76% | 458,19 | 458,16 | +0,01% | -1,34% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 100,26 | 100,31 | -0,05% | -7,46% | 418,38 | 418,37 | 0,00% | -5,13% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-12-27 | 544,67 | 544,67 | 0,00% | +11,86% | 2240,99 | 2251,23 | -0,45% | +32,61% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-12-27 | 484,53 | 484,53 | 0,00% | -0,49% | 1993,55 | 2002,66 | -0,45% | +17,97% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 129,80 | 129,80 | 0,00% | -1,76% | 541,65 | 541,37 | +0,05% | +0,72% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 115,43 | 115,43 | 0,00% | -5,32% | 481,69 | 481,44 | +0,05% | -2,94% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 5,86 | 5,86 | 0,00% | -3,30% | 24,45 | 24,44 | +0,05% | -0,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 5,78 | 5,79 | -0,17% | -7,07% | 24,12 | 24,15 | -0,12% | -4,73% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 5,79 | 5,79 | 0,00% | -6,91% | 24,16 | 24,15 | +0,05% | -4,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 5,79 | 5,79 | 0,00% | -6,91% | 24,16 | 24,15 | +0,05% | -4,57% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 9,47 | 9,48 | -0,11% | 0,00% | 39,52 | 39,54 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 9,47 | 9,48 | -0,11% | 0,00% | 39,52 | 39,54 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 9,47 | 9,48 | -0,11% | 0,00% | 39,52 | 39,54 | -0,05% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)