Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 393,10 | 392,52 | +0,15% | 0,00% | 1640,41 | 1637,12 | +0,20% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 984,23 | 984,23 | 0,00% | +5,53% | 4107,19 | 4105,03 | +0,05% | +8,19% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 419,95 | 419,95 | 0,00% | -0,03% | 1752,45 | 1751,53 | +0,05% | +2,49% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-12-27 | 526,30 | 526,30 | 0,00% | +2,96% | 2196,25 | 2195,09 | +0,05% | +5,55% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 496,39 | 496,39 | 0,00% | 0,00% | 2071,44 | 2070,34 | +0,05% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 500,81 | 500,81 | 0,00% | 0,00% | 2089,88 | 2088,78 | +0,05% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-12-27 | 337,94 | 337,94 | 0,00% | -1,73% | 1410,22 | 1409,48 | +0,05% | +0,74% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 9,22 | 9,22 | 0,00% | +7,08% | 38,48 | 38,45 | +0,05% | +9,78% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 104,68 | 104,64 | +0,04% | 0,00% | 436,83 | 436,43 | +0,09% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 51,17 | 51,40 | -0,45% | 0,00% | 213,53 | 214,38 | -0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-27 | 6,20 | 6,20 | 0,00% | -12,06% | 25,51 | 25,63 | -0,45% | +4,26% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-27 | 6,20 | 6,20 | 0,00% | -12,06% | 25,51 | 25,63 | -0,45% | +4,26% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-12-27 | 6,19 | 6,20 | -0,16% | -12,20% | 25,47 | 25,63 | -0,62% | +4,09% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-27 | 9,72 | 9,72 | 0,00% | -9,67% | 39,99 | 40,17 | -0,45% | +7,09% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-27 | 9,72 | 9,72 | 0,00% | -9,67% | 39,99 | 40,17 | -0,45% | +7,09% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-27 | 9,72 | 9,72 | 0,00% | -9,67% | 39,99 | 40,17 | -0,45% | +7,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)