Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 5,83 | 5,78 | +0,87% | +42,20% | 24,33 | 24,11 | +0,92% | +45,78% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-27 | 4,93 | 4,90 | +0,61% | +40,06% | 20,57 | 20,44 | +0,67% | +43,58% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-12-27 | 113,44 | 111,66 | +1,59% | +61,60% | 466,74 | 459,41 | +1,59% | +91,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-27 | 6,18 | 6,11 | +1,15% | +56,06% | 25,43 | 25,25 | +0,69% | +85,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-27 | 6,18 | 6,11 | +1,15% | +56,06% | 25,43 | 25,25 | +0,69% | +85,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-27 | 5,79 | 5,71 | +1,40% | +56,49% | 23,82 | 23,60 | +0,94% | +85,52% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-27 | 11,90 | 11,89 | +0,08% | +65,05% | 48,96 | 49,14 | -0,37% | +95,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)