Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 174,86 | 175,18 | -0,18% | +31,56% | 729,31 | 731,03 | -0,24% | +34,77% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 174,86 | 175,18 | -0,18% | +31,56% | 729,31 | 731,03 | -0,24% | +34,77% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 174,86 | 175,18 | -0,18% | +31,56% | 729,31 | 731,03 | -0,24% | +34,77% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 17,62 | 17,66 | -0,23% | +67,81% | 73,49 | 73,70 | -0,28% | +71,90% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 17,61 | 17,66 | -0,28% | +67,71% | 73,45 | 73,70 | -0,34% | +71,80% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 17,62 | 17,66 | -0,23% | +67,81% | 73,49 | 73,70 | -0,28% | +71,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)