Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 165,11 | 164,59 | +0,32% | 0,00% | 688,64 | 686,83 | +0,26% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 154,54 | 154,06 | +0,31% | +9,03% | 644,55 | 642,89 | +0,26% | +11,69% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 190,64 | 190,72 | -0,04% | 0,00% | 795,12 | 795,88 | -0,09% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 61,80 | 60,95 | +1,39% | -15,57% | 257,75 | 254,34 | +1,34% | -13,51% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-28 | 15,61 | 15,61 | 0,00% | +24,68% | 64,28 | 64,23 | +0,08% | +47,55% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-28 | 15,61 | 15,61 | 0,00% | +24,68% | 64,28 | 64,23 | +0,08% | +47,55% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-28 | 15,61 | 15,61 | 0,00% | +24,68% | 64,28 | 64,23 | +0,08% | +47,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)