Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 29,99 | 30,13 | -0,46% | 0,00% | 125,08 | 125,73 | -0,52% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-12-28 | 552,31 | 551,03 | +0,23% | +28,65% | 2303,57 | 2299,45 | +0,18% | +31,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 9,56 | 9,58 | -0,21% | +34,84% | 39,87 | 39,98 | -0,26% | +38,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 11,53 | 11,55 | -0,17% | 0,00% | 48,09 | 48,20 | -0,23% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 11,18 | 11,31 | -1,15% | +31,07% | 46,63 | 47,20 | -1,20% | +34,26% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 44,14 | 43,71 | +0,98% | +83,08% | 184,10 | 182,40 | +0,93% | +87,54% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 189,18 | 188,79 | +0,21% | 0,00% | 789,03 | 787,82 | +0,15% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 72,95 | 71,73 | +1,70% | 0,00% | 304,26 | 299,33 | +1,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 19,12 | 19,21 | -0,47% | +61,21% | 79,75 | 80,16 | -0,52% | +65,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 19,12 | 19,21 | -0,47% | +61,21% | 79,75 | 80,16 | -0,52% | +65,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 19,13 | 19,21 | -0,42% | +61,30% | 79,79 | 80,16 | -0,47% | +65,23% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 21,20 | 21,12 | +0,38% | +83,23% | 88,42 | 88,13 | +0,33% | +87,70% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 21,20 | 21,12 | +0,38% | +83,23% | 88,42 | 88,13 | +0,33% | +87,70% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 21,20 | 21,12 | +0,38% | +83,23% | 88,42 | 88,13 | +0,33% | +87,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)