Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 109,67 | 109,80 | -0,12% | -3,85% | 457,41 | 458,19 | -0,17% | -1,50% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 100,14 | 100,26 | -0,12% | -7,54% | 417,66 | 418,38 | -0,17% | -5,29% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-12-28 | 544,53 | 544,67 | -0,03% | +11,41% | 2242,27 | 2240,99 | +0,06% | +31,85% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-12-28 | 484,41 | 484,53 | -0,02% | -0,89% | 1994,70 | 1993,55 | +0,06% | +17,29% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 129,90 | 129,80 | +0,08% | -1,72% | 541,79 | 541,65 | +0,02% | +0,67% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 115,56 | 115,43 | +0,11% | -5,26% | 481,98 | 481,69 | +0,06% | -2,94% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 5,85 | 5,86 | -0,17% | -3,47% | 24,40 | 24,45 | -0,22% | -1,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 5,78 | 5,78 | 0,00% | -7,07% | 24,11 | 24,12 | -0,05% | -4,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 5,79 | 5,79 | 0,00% | -6,91% | 24,15 | 24,16 | -0,05% | -4,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 5,79 | 5,79 | 0,00% | -6,91% | 24,15 | 24,16 | -0,05% | -4,64% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 9,46 | 9,47 | -0,11% | 0,00% | 39,46 | 39,52 | -0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 9,46 | 9,47 | -0,11% | 0,00% | 39,46 | 39,52 | -0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 9,46 | 9,47 | -0,11% | 0,00% | 39,46 | 39,52 | -0,16% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)