Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 393,82 | 393,10 | +0,18% | 0,00% | 1642,54 | 1640,41 | +0,13% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 989,85 | 984,23 | +0,57% | +5,75% | 4128,47 | 4107,19 | +0,52% | +8,33% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 422,35 | 419,95 | +0,57% | +0,13% | 1761,54 | 1752,45 | +0,52% | +2,57% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-12-28 | 528,18 | 526,30 | +0,36% | +3,31% | 2202,93 | 2196,25 | +0,30% | +5,83% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 497,61 | 496,39 | +0,25% | 0,00% | 2075,43 | 2071,44 | +0,19% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 496,43 | 500,81 | -0,87% | 0,00% | 2070,51 | 2089,88 | -0,93% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-12-28 | 339,32 | 337,94 | +0,41% | -1,72% | 1415,24 | 1410,22 | +0,36% | +0,67% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 9,22 | 9,22 | 0,00% | +7,08% | 38,45 | 38,48 | -0,05% | +9,70% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 104,72 | 104,68 | +0,04% | 0,00% | 436,77 | 436,83 | -0,01% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 51,21 | 51,17 | +0,08% | 0,00% | 213,59 | 213,53 | +0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-28 | 6,20 | 6,20 | 0,00% | -12,06% | 25,53 | 25,51 | +0,08% | +4,08% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-28 | 6,20 | 6,20 | 0,00% | -12,06% | 25,53 | 25,51 | +0,08% | +4,08% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-12-28 | 6,19 | 6,19 | 0,00% | -12,20% | 25,49 | 25,47 | +0,08% | +3,91% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-28 | 9,72 | 9,72 | 0,00% | -9,67% | 40,02 | 39,99 | +0,08% | +6,91% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-28 | 9,72 | 9,72 | 0,00% | -9,67% | 40,02 | 39,99 | +0,08% | +6,91% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-28 | 9,72 | 9,72 | 0,00% | -9,67% | 40,02 | 39,99 | +0,08% | +6,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)