Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 5,85 | 5,83 | +0,34% | +39,62% | 24,40 | 24,33 | +0,29% | +43,02% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-28 | 4,95 | 4,93 | +0,41% | +39,83% | 20,65 | 20,57 | +0,35% | +43,24% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-12-28 | 113,78 | 113,44 | +0,30% | +61,64% | 468,52 | 466,74 | +0,38% | +91,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-28 | 6,25 | 6,18 | +1,13% | +57,83% | 25,74 | 25,43 | +1,22% | +86,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-28 | 6,24 | 6,18 | +0,97% | +57,58% | 25,70 | 25,43 | +1,05% | +86,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-28 | 5,85 | 5,79 | +1,04% | +58,11% | 24,09 | 23,82 | +1,12% | +87,11% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-28 | 11,83 | 11,90 | -0,59% | +64,08% | 48,71 | 48,96 | -0,51% | +94,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)