Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 182,09 | 181,55 | +0,30% | 0,00% | 760,83 | 757,21 | +0,48% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 172,75 | 172,23 | +0,30% | +16,46% | 721,80 | 718,34 | +0,48% | +19,40% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 199,80 | 199,07 | +0,37% | 0,00% | 834,82 | 830,28 | +0,55% | 0,00% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 190,52 | 189,83 | +0,36% | +26,46% | 796,05 | 791,74 | +0,54% | +29,65% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 1999-12-29 | 9,44 | 9,44 | 0,00% | 0,00% | 38,97 | 38,87 | +0,26% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 645,88 | 640,88 | +0,78% | 0,00% | 2698,68 | 2672,98 | +0,96% | 0,00% |