Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 1999-12-29 394,36 393,82 +0,14% 0,00% 1647,75 1642,54 +0,32% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 1999-12-29 109,57 109,67 -0,09% -4,03% 457,82 457,41 +0,09% -1,61% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 1999-12-29 100,05 100,14 -0,09% -7,72% 418,04 417,66 +0,09% -5,39% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-29 989,85 989,85 0,00% +5,75% 4135,89 4128,47 +0,18% +8,42% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-12-29 423,53 422,35 +0,28% +0,41% 1769,64 1761,54 +0,46% +2,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 1999-12-29 528,18 528,18 0,00% +3,31% 2206,89 2202,93 +0,18% +5,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-29 514,79 514,79 0,00% 0,00% 2150,95 2147,09 +0,18% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-12-29 514,79 514,79 0,00% 0,00% 2150,95 2147,09 +0,18% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 1999-12-29 478,32 479,69 -0,29% 0,00% 1998,56 2000,69 -0,11% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 1999-12-29 478,32 479,69 -0,29% 0,00% 1998,56 2000,69 -0,11% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 1999-12-29 545,74 544,53 +0,22% +11,66% 2253,09 2242,27 +0,48% +32,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 1999-12-29 485,49 484,41 +0,22% -0,67% 2004,35 1994,70 +0,48% +17,55% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-29 129,65 129,90 -0,19% -2,05% 541,72 541,79 -0,01% +0,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-12-29 115,30 115,56 -0,22% -5,61% 481,76 481,98 -0,05% -3,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-29 498,64 497,61 +0,21% 0,00% 2083,47 2075,43 +0,39% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 1999-12-29 496,44 496,43 0,00% 0,00% 2074,28 2070,51 +0,18% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 1999-12-29 340,18 339,32 +0,25% -1,48% 1421,37 1415,24 +0,43% +1,01% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-29 5,86 5,85 +0,17% -3,30% 24,48 24,40 +0,35% -0,86% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-29 9,23 9,22 +0,11% +7,45% 38,57 38,45 +0,29% +10,16% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-29 104,74 104,72 +0,02% 0,00% 437,63 436,77 +0,20% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 1999-12-29 51,42 51,21 +0,41% 0,00% 214,85 213,59 +0,59% 0,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 1999-12-29 45,83 45,82 +0,02% -45,92% 191,49 191,11 +0,20% -44,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 1999-12-29 5,79 5,78 +0,17% -7,06% 24,19 24,11 +0,35% -4,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-12-29 5,80 5,79 +0,17% -7,05% 24,23 24,15 +0,35% -4,70% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-12-29 5,80 5,79 +0,17% -7,05% 24,23 24,15 +0,35% -4,70% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-12-29 4,76 4,76 0,00% -7,39% 19,89 19,85 +0,18% -5,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 1999-12-29 4,76 4,76 0,00% -7,39% 19,89 19,85 +0,18% -5,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-12-29 4,76 4,76 0,00% -7,39% 19,89 19,85 +0,18% -5,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 1999-12-29 10,79 10,78 +0,09% +16,90% 44,55 44,39 +0,35% +38,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 1999-12-29 9,47 9,46 +0,11% 0,00% 39,57 39,46 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 1999-12-29 9,47 9,46 +0,11% 0,00% 39,57 39,46 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 1999-12-29 9,47 9,46 +0,11% 0,00% 39,57 39,46 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 1999-12-29 6,19 6,20 -0,16% -12,32% 25,56 25,53 +0,10% +3,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-12-29 6,19 6,20 -0,16% -12,32% 25,56 25,53 +0,10% +3,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 1999-12-29 6,19 6,19 0,00% -12,20% 25,56 25,49 +0,26% +3,91% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 1999-12-29 9,72 9,72 0,00% -9,50% 40,13 40,02 +0,26% +7,11% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 1999-12-29 9,72 9,72 0,00% -9,41% 40,13 40,02 +0,26% +7,21% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 1999-12-29 9,72 9,72 0,00% -9,50% 40,13 40,02 +0,26% +7,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)