Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 175,93 | 174,86 | +0,61% | +30,87% | 735,09 | 729,31 | +0,79% | +34,18% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 175,93 | 174,86 | +0,61% | +30,87% | 735,09 | 729,31 | +0,79% | +34,18% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 175,93 | 174,86 | +0,61% | +30,87% | 735,09 | 729,31 | +0,79% | +34,18% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 17,66 | 17,62 | +0,23% | +66,45% | 73,79 | 73,49 | +0,41% | +70,65% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 17,66 | 17,61 | +0,28% | +66,45% | 73,79 | 73,45 | +0,46% | +70,65% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 17,66 | 17,62 | +0,23% | +66,45% | 73,79 | 73,49 | +0,41% | +70,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)