Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 29,89 | 29,99 | -0,33% | 0,00% | 124,89 | 125,08 | -0,15% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-12-29 | 556,34 | 552,31 | +0,73% | +29,23% | 2324,56 | 2303,57 | +0,91% | +32,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 9,47 | 9,56 | -0,94% | +33,38% | 39,57 | 39,87 | -0,76% | +36,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 11,52 | 11,53 | -0,09% | 0,00% | 48,13 | 48,09 | +0,09% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 11,26 | 11,18 | +0,72% | +32,31% | 47,05 | 46,63 | +0,90% | +35,66% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 44,51 | 44,14 | +0,84% | +86,31% | 185,98 | 184,10 | +1,02% | +91,02% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 188,97 | 189,18 | -0,11% | 0,00% | 789,57 | 789,03 | +0,07% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 73,95 | 72,95 | +1,37% | 0,00% | 308,99 | 304,26 | +1,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 19,16 | 19,12 | +0,21% | +59,14% | 80,06 | 79,75 | +0,39% | +63,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 19,16 | 19,12 | +0,21% | +59,27% | 80,06 | 79,75 | +0,39% | +63,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 19,16 | 19,13 | +0,16% | +59,14% | 80,06 | 79,79 | +0,34% | +63,15% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 21,58 | 21,20 | +1,79% | +81,19% | 90,17 | 88,42 | +1,98% | +85,77% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 21,57 | 21,20 | +1,75% | +81,26% | 90,13 | 88,42 | +1,93% | +85,84% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 21,58 | 21,20 | +1,79% | +81,19% | 90,17 | 88,42 | +1,98% | +85,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)