Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 109,57 | 109,67 | -0,09% | -4,03% | 457,82 | 457,41 | +0,09% | -1,61% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 100,05 | 100,14 | -0,09% | -7,72% | 418,04 | 417,66 | +0,09% | -5,39% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-12-29 | 545,74 | 544,53 | +0,22% | +11,66% | 2253,09 | 2242,27 | +0,48% | +32,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-12-29 | 485,49 | 484,41 | +0,22% | -0,67% | 2004,35 | 1994,70 | +0,48% | +17,55% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 129,65 | 129,90 | -0,19% | -2,05% | 541,72 | 541,79 | -0,01% | +0,42% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 115,30 | 115,56 | -0,22% | -5,61% | 481,76 | 481,98 | -0,05% | -3,22% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 5,86 | 5,85 | +0,17% | -3,30% | 24,48 | 24,40 | +0,35% | -0,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 5,79 | 5,78 | +0,17% | -7,06% | 24,19 | 24,11 | +0,35% | -4,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 5,80 | 5,79 | +0,17% | -7,05% | 24,23 | 24,15 | +0,35% | -4,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 5,80 | 5,79 | +0,17% | -7,05% | 24,23 | 24,15 | +0,35% | -4,70% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 9,47 | 9,46 | +0,11% | 0,00% | 39,57 | 39,46 | +0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 9,47 | 9,46 | +0,11% | 0,00% | 39,57 | 39,46 | +0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 9,47 | 9,46 | +0,11% | 0,00% | 39,57 | 39,46 | +0,29% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)