Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 394,36 | 393,82 | +0,14% | 0,00% | 1647,75 | 1642,54 | +0,32% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 989,85 | 989,85 | 0,00% | +5,75% | 4135,89 | 4128,47 | +0,18% | +8,42% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 423,53 | 422,35 | +0,28% | +0,41% | 1769,64 | 1761,54 | +0,46% | +2,94% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-12-29 | 528,18 | 528,18 | 0,00% | +3,31% | 2206,89 | 2202,93 | +0,18% | +5,92% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 498,64 | 497,61 | +0,21% | 0,00% | 2083,47 | 2075,43 | +0,39% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 496,44 | 496,43 | 0,00% | 0,00% | 2074,28 | 2070,51 | +0,18% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-12-29 | 340,18 | 339,32 | +0,25% | -1,48% | 1421,37 | 1415,24 | +0,43% | +1,01% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 9,23 | 9,22 | +0,11% | +7,45% | 38,57 | 38,45 | +0,29% | +10,16% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 104,74 | 104,72 | +0,02% | 0,00% | 437,63 | 436,77 | +0,20% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 51,42 | 51,21 | +0,41% | 0,00% | 214,85 | 213,59 | +0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-29 | 6,19 | 6,20 | -0,16% | -12,32% | 25,56 | 25,53 | +0,10% | +3,76% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-29 | 6,19 | 6,20 | -0,16% | -12,32% | 25,56 | 25,53 | +0,10% | +3,76% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-12-29 | 6,19 | 6,19 | 0,00% | -12,20% | 25,56 | 25,49 | +0,26% | +3,91% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-29 | 9,72 | 9,72 | 0,00% | -9,50% | 40,13 | 40,02 | +0,26% | +7,11% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-29 | 9,72 | 9,72 | 0,00% | -9,41% | 40,13 | 40,02 | +0,26% | +7,21% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-29 | 9,72 | 9,72 | 0,00% | -9,50% | 40,13 | 40,02 | +0,26% | +7,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)