Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 5,91 | 5,85 | +1,03% | +43,80% | 24,69 | 24,40 | +1,21% | +47,43% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-29 | 4,96 | 4,95 | +0,20% | +41,71% | 20,72 | 20,65 | +0,38% | +45,29% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-12-29 | 114,95 | 113,78 | +1,03% | +63,26% | 474,57 | 468,52 | +1,29% | +93,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-29 | 6,26 | 6,25 | +0,16% | +56,50% | 25,84 | 25,74 | +0,42% | +85,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-29 | 6,26 | 6,24 | +0,32% | +56,89% | 25,84 | 25,70 | +0,58% | +85,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-29 | 5,86 | 5,85 | +0,17% | +57,10% | 24,19 | 24,09 | +0,43% | +85,93% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-29 | 11,93 | 11,83 | +0,85% | +64,10% | 49,25 | 48,71 | +1,11% | +94,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)