Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 165,55 | 165,55 | 0,00% | 0,00% | 690,54 | 691,72 | -0,17% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 154,95 | 154,95 | 0,00% | +9,61% | 646,33 | 647,43 | -0,17% | +11,54% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 195,68 | 192,91 | +1,44% | 0,00% | 816,22 | 806,04 | +1,26% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 63,10 | 62,70 | +0,64% | -13,07% | 263,20 | 261,98 | +0,47% | -11,54% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-30 | 15,77 | 15,68 | +0,57% | +23,40% | 65,16 | 64,73 | +0,65% | +45,88% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-30 | 15,77 | 15,68 | +0,57% | +23,40% | 65,16 | 64,73 | +0,65% | +45,88% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-30 | 15,77 | 15,68 | +0,57% | +23,40% | 65,16 | 64,73 | +0,65% | +45,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)