Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 394,36 | 394,36 | 0,00% | 0,00% | 1644,95 | 1647,75 | -0,17% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 993,36 | 989,85 | +0,35% | +6,10% | 4143,50 | 4135,89 | +0,18% | +7,97% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 423,53 | 423,53 | 0,00% | +0,44% | 1766,63 | 1769,64 | -0,17% | +2,21% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-12-30 | 529,03 | 528,18 | +0,16% | +3,27% | 2206,69 | 2206,89 | -0,01% | +5,09% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 498,64 | 498,64 | 0,00% | 0,00% | 2079,93 | 2083,47 | -0,17% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 495,00 | 496,44 | -0,29% | 0,00% | 2064,74 | 2074,28 | -0,46% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-12-30 | 340,03 | 340,18 | -0,04% | -1,71% | 1418,33 | 1421,37 | -0,21% | +0,02% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 9,25 | 9,23 | +0,22% | +7,68% | 38,58 | 38,57 | +0,05% | +9,59% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 104,75 | 104,74 | +0,01% | 0,00% | 436,93 | 437,63 | -0,16% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 51,50 | 51,42 | +0,16% | 0,00% | 214,82 | 214,85 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-30 | 6,18 | 6,19 | -0,16% | -12,71% | 25,53 | 25,56 | -0,08% | +3,19% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-30 | 6,18 | 6,19 | -0,16% | -12,71% | 25,53 | 25,56 | -0,08% | +3,19% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-12-30 | 6,17 | 6,19 | -0,32% | -12,85% | 25,49 | 25,56 | -0,25% | +3,02% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-30 | 9,73 | 9,72 | +0,10% | -9,57% | 40,20 | 40,13 | +0,18% | +6,90% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-30 | 9,72 | 9,72 | 0,00% | -9,67% | 40,16 | 40,13 | +0,08% | +6,79% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-30 | 9,73 | 9,72 | +0,10% | -9,57% | 40,20 | 40,13 | +0,18% | +6,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)