Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 5,90 | 5,91 | -0,17% | +44,25% | 24,61 | 24,69 | -0,34% | +46,81% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-30 | 4,98 | 4,96 | +0,40% | +41,88% | 20,77 | 20,72 | +0,23% | +44,39% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-12-30 | 115,98 | 114,95 | +0,90% | +64,81% | 479,19 | 474,57 | +0,97% | +94,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-30 | 6,34 | 6,26 | +1,28% | +58,90% | 26,20 | 25,84 | +1,36% | +87,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-30 | 6,33 | 6,26 | +1,12% | +58,65% | 26,15 | 25,84 | +1,20% | +87,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-30 | 5,93 | 5,86 | +1,19% | +58,98% | 24,50 | 24,19 | +1,27% | +87,94% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-30 | 12,19 | 11,93 | +2,18% | +64,06% | 50,37 | 49,25 | +2,26% | +93,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)