Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 166,02 | 165,55 | +0,28% | 0,00% | 692,12 | 690,54 | +0,23% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 155,40 | 154,95 | +0,29% | +10,04% | 647,85 | 646,33 | +0,24% | +11,92% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 195,68 | 195,68 | 0,00% | 0,00% | 815,77 | 816,22 | -0,06% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 63,10 | 63,10 | 0,00% | -13,07% | 263,06 | 263,20 | -0,06% | -11,59% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-31 | 15,77 | 15,77 | 0,00% | +23,11% | 65,42 | 65,16 | +0,40% | +46,16% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-31 | 15,77 | 15,77 | 0,00% | +23,11% | 65,42 | 65,16 | +0,40% | +46,16% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-31 | 15,77 | 15,77 | 0,00% | +23,11% | 65,42 | 65,16 | +0,40% | +46,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)