Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 29,91 | 29,91 | 0,00% | 0,00% | 124,69 | 124,76 | -0,06% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1999-12-31 | 563,66 | 563,66 | 0,00% | +32,01% | 2349,84 | 2351,14 | -0,06% | +34,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 9,79 | 9,52 | +2,84% | +38,08% | 40,81 | 39,71 | +2,78% | +40,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 11,59 | 11,59 | 0,00% | 0,00% | 48,32 | 48,34 | -0,06% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 11,43 | 11,43 | 0,00% | +34,79% | 47,65 | 47,68 | -0,06% | +37,09% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 45,00 | 45,00 | 0,00% | +88,76% | 187,60 | 187,70 | -0,06% | +91,98% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 190,35 | 190,35 | 0,00% | 0,00% | 793,55 | 793,99 | -0,06% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 74,21 | 74,21 | 0,00% | 0,00% | 309,37 | 309,55 | -0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 19,36 | 19,36 | 0,00% | +59,74% | 80,71 | 80,75 | -0,06% | +62,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 19,36 | 19,36 | 0,00% | +59,74% | 80,71 | 80,75 | -0,06% | +62,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 19,36 | 19,36 | 0,00% | +59,74% | 80,71 | 80,75 | -0,06% | +62,46% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 21,54 | 21,54 | 0,00% | +80,55% | 89,80 | 89,85 | -0,06% | +83,63% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 21,54 | 21,53 | +0,05% | +80,70% | 89,80 | 89,81 | -0,01% | +83,79% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 21,54 | 21,54 | 0,00% | +80,55% | 89,80 | 89,85 | -0,06% | +83,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)