Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 109,44 | 109,57 | -0,12% | -4,45% | 456,24 | 457,04 | -0,17% | -2,82% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 99,94 | 100,05 | -0,11% | -8,13% | 416,64 | 417,33 | -0,17% | -6,56% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1999-12-31 | 545,74 | 545,74 | 0,00% | +11,61% | 2263,89 | 2254,83 | +0,40% | +32,51% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1999-12-31 | 485,49 | 485,49 | 0,00% | -0,71% | 2013,96 | 2005,90 | +0,40% | +17,88% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 129,65 | 129,65 | 0,00% | -2,28% | 540,50 | 540,80 | -0,06% | -0,61% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 115,30 | 115,30 | 0,00% | -5,82% | 480,67 | 480,94 | -0,06% | -4,22% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 5,84 | 5,84 | 0,00% | -3,79% | 24,35 | 24,36 | -0,06% | -2,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 5,78 | 5,78 | 0,00% | -7,52% | 24,10 | 24,11 | -0,06% | -5,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 5,78 | 5,78 | 0,00% | -7,67% | 24,10 | 24,11 | -0,06% | -6,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 5,78 | 5,78 | 0,00% | -7,67% | 24,10 | 24,11 | -0,06% | -6,09% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 9,44 | 9,44 | 0,00% | 0,00% | 39,35 | 39,38 | -0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 9,44 | 9,44 | 0,00% | 0,00% | 39,35 | 39,38 | -0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 9,44 | 9,44 | 0,00% | 0,00% | 39,35 | 39,38 | -0,06% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)