Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 393,65 | 394,36 | -0,18% | 0,00% | 1641,09 | 1644,95 | -0,23% | 0,00% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 993,36 | 993,36 | 0,00% | +6,10% | 4141,22 | 4143,50 | -0,06% | +7,90% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 423,53 | 423,53 | 0,00% | +0,44% | 1765,65 | 1766,63 | -0,06% | +2,15% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1999-12-31 | 529,03 | 529,03 | 0,00% | +3,27% | 2205,47 | 2206,69 | -0,06% | +5,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 498,64 | 498,64 | 0,00% | 0,00% | 2078,78 | 2079,93 | -0,06% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 495,00 | 495,00 | 0,00% | 0,00% | 2063,61 | 2064,74 | -0,05% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1999-12-31 | 340,03 | 340,03 | 0,00% | -1,71% | 1417,55 | 1418,33 | -0,05% | -0,04% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 9,25 | 9,25 | 0,00% | +7,56% | 38,56 | 38,58 | -0,06% | +9,39% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 104,75 | 104,75 | 0,00% | 0,00% | 436,69 | 436,93 | -0,06% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 51,50 | 51,50 | 0,00% | 0,00% | 214,70 | 214,82 | -0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-31 | 6,18 | 6,18 | 0,00% | -12,96% | 25,64 | 25,53 | +0,40% | +3,34% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-31 | 6,18 | 6,18 | 0,00% | -12,96% | 25,64 | 25,53 | +0,40% | +3,34% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1999-12-31 | 6,18 | 6,17 | +0,16% | -12,96% | 25,64 | 25,49 | +0,56% | +3,34% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-31 | 9,73 | 9,73 | 0,00% | -9,74% | 40,36 | 40,20 | +0,40% | +7,16% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-31 | 9,73 | 9,72 | +0,10% | -9,66% | 40,36 | 40,16 | +0,51% | +7,26% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-31 | 9,73 | 9,73 | 0,00% | -9,74% | 40,36 | 40,20 | +0,40% | +7,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)