Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 5,90 | 5,90 | 0,00% | +43,90% | 24,60 | 24,61 | -0,06% | +46,36% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1999-12-31 | 4,98 | 4,98 | 0,00% | +42,69% | 20,76 | 20,77 | -0,06% | +45,13% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1999-12-31 | 117,10 | 115,98 | +0,97% | +65,65% | 485,77 | 479,19 | +1,37% | +96,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1999-12-31 | 6,26 | 6,34 | -1,26% | +56,50% | 25,97 | 26,20 | -0,87% | +85,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1999-12-31 | 6,34 | 6,33 | +0,16% | +58,90% | 26,30 | 26,15 | +0,56% | +88,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-31 | 5,86 | 5,93 | -1,18% | +57,10% | 24,31 | 24,50 | -0,78% | +86,52% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1999-12-31 | 12,19 | 12,19 | 0,00% | +62,53% | 50,57 | 50,37 | +0,40% | +92,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)