Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2000-09-29 | 18,07 | 17,98 | +0,50% | 0,00% | 72,63 | 72,56 | +0,10% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-09-29 | 17,84 | 17,79 | +0,28% | 0,00% | 71,71 | 71,79 | -0,12% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-09-29 | 5,91 | 5,81 | +1,72% | +34,32% | 23,76 | 23,45 | +1,32% | +25,75% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-09-29 | 6,41 | 6,38 | +0,47% | +52,98% | 25,77 | 25,75 | +0,07% | +43,23% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2000-10-01 | 93,84 | 93,84 | 0,00% | +2,30% | 426,07 | 426,07 | 0,00% | +12,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2000-09-29 | 4,83 | 4,80 | +0,63% | -3,01% | 21,95 | 21,85 | +0,46% | +7,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2000-09-29 | 4,83 | 4,80 | +0,63% | -3,01% | 21,95 | 21,85 | +0,46% | +7,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-09-29 | 4,52 | 4,50 | +0,44% | -3,00% | 20,55 | 20,49 | +0,28% | +7,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-09-29 | 8,40 | 8,33 | +0,84% | 0,00% | 33,76 | 33,62 | +0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-09-29 | 8,40 | 8,33 | +0,84% | 0,00% | 33,76 | 33,62 | +0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-09-29 | 8,47 | 8,40 | +0,83% | 0,00% | 34,05 | 33,90 | +0,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-09-29 | 10,81 | 10,54 | +2,56% | +16,49% | 49,14 | 47,99 | +2,40% | +29,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)