Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-02 | 19,35 | 19,19 | +0,83% | 0,00% | 77,32 | 77,13 | +0,24% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-02 | 192,36 | 191,52 | +0,44% | +31,92% | 768,67 | 769,82 | -0,15% | +19,87% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-02 | 192,36 | 191,52 | +0,44% | +31,92% | 768,67 | 769,82 | -0,15% | +19,87% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-02 | 192,37 | 191,53 | +0,44% | +31,92% | 768,71 | 769,86 | -0,15% | +19,87% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-02 | 23,84 | 23,82 | +0,08% | +89,66% | 95,26 | 95,74 | -0,50% | +72,33% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-02 | 23,84 | 23,82 | +0,08% | +89,81% | 95,26 | 95,74 | -0,50% | +72,47% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-02 | 23,85 | 23,82 | +0,13% | +89,74% | 95,30 | 95,74 | -0,46% | +72,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)