Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-02 | 28,45 | 28,45 | 0,00% | 0,00% | 129,17 | 129,32 | -0,11% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-02 | 172,32 | 171,97 | +0,20% | +13,62% | 688,59 | 691,23 | -0,38% | +3,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-02 | 161,29 | 160,97 | +0,20% | +9,95% | 644,51 | 647,02 | -0,39% | -0,10% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-02 | 17,31 | 17,22 | +0,52% | 0,00% | 69,17 | 69,22 | -0,07% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-02 | 19,68 | 19,63 | +0,25% | 0,00% | 78,64 | 78,90 | -0,33% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-02 | 20,99 | 21,12 | -0,62% | 0,00% | 83,88 | 84,89 | -1,20% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-02 | 19,13 | 18,95 | +0,95% | 0,00% | 76,44 | 76,17 | +0,36% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-02 | 17,75 | 17,65 | +0,57% | 0,00% | 70,93 | 70,94 | -0,02% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-02 | 9,88 | 9,83 | +0,51% | 0,00% | 39,48 | 39,51 | -0,08% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-02 | 223,20 | 224,64 | -0,64% | +36,22% | 891,91 | 902,94 | -1,22% | +23,78% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-02 | 58,05 | 58,55 | -0,85% | +26,20% | 231,97 | 235,34 | -1,43% | +14,67% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-02 | 14,58 | 14,63 | -0,34% | +5,88% | 66,20 | 66,50 | -0,45% | +16,85% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-02 | 14,58 | 14,63 | -0,34% | +5,88% | 66,20 | 66,50 | -0,45% | +16,85% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-02 | 14,58 | 14,63 | -0,34% | +5,88% | 66,20 | 66,50 | -0,45% | +16,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)