Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2000-10-02 | 18,13 | 18,07 | +0,33% | 0,00% | 72,45 | 72,63 | -0,25% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-02 | 17,67 | 17,84 | -0,95% | 0,00% | 70,61 | 71,71 | -1,53% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-02 | 5,96 | 5,91 | +0,85% | +37,33% | 23,82 | 23,76 | +0,26% | +24,78% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-02 | 6,41 | 6,41 | 0,00% | +54,83% | 25,61 | 25,77 | -0,58% | +40,69% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2000-10-02 | 92,96 | 93,84 | -0,94% | +1,34% | 422,08 | 426,07 | -0,94% | +13,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-02 | 4,74 | 4,83 | -1,86% | -4,63% | 21,52 | 21,95 | -1,97% | +5,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2000-10-02 | 4,74 | 4,83 | -1,86% | -4,63% | 21,52 | 21,95 | -1,97% | +5,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-02 | 4,44 | 4,52 | -1,77% | -4,52% | 20,16 | 20,55 | -1,88% | +5,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-02 | 8,39 | 8,40 | -0,12% | 0,00% | 33,53 | 33,76 | -0,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-02 | 8,39 | 8,40 | -0,12% | 0,00% | 33,53 | 33,76 | -0,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-02 | 8,46 | 8,47 | -0,12% | 0,00% | 33,81 | 34,05 | -0,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-02 | 10,96 | 10,81 | +1,39% | +19,78% | 49,76 | 49,14 | +1,28% | +32,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)