Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-02 | 15,93 | 15,87 | +0,38% | 0,00% | 63,66 | 63,79 | -0,21% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-02 | 14,06 | 13,96 | +0,72% | 0,00% | 63,84 | 63,45 | +0,61% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-02 | 35,52 | 36,76 | -3,37% | 0,00% | 141,94 | 147,76 | -3,94% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-02 | 31,57 | 31,35 | +0,70% | -57,51% | 143,34 | 142,50 | +0,59% | -44,92% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-02 | 35,59 | 36,85 | -3,42% | 0,00% | 142,22 | 148,12 | -3,98% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2000-10-02 | 46,09 | 45,76 | +0,72% | 0,00% | 306,48 | 304,83 | +0,54% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-02 | 67,98 | 67,28 | +1,04% | 0,00% | 308,66 | 305,81 | +0,93% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2000-10-02 | 45,80 | 45,47 | +0,73% | 0,00% | 304,55 | 302,89 | +0,55% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-02 | 9,97 | 9,94 | +0,30% | 0,00% | 45,27 | 45,18 | +0,19% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)