Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-04 | 27,43 | 28,02 | -2,11% | 0,00% | 125,54 | 126,42 | -0,70% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 172,74 | 172,84 | -0,06% | +13,62% | 693,62 | 688,73 | +0,71% | +4,31% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 161,68 | 161,77 | -0,06% | +9,94% | 649,21 | 644,62 | +0,71% | +0,93% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 17,15 | 17,25 | -0,58% | 0,00% | 68,86 | 68,74 | +0,18% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 19,81 | 19,89 | -0,40% | 0,00% | 79,55 | 79,26 | +0,36% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 21,06 | 21,08 | -0,09% | 0,00% | 84,56 | 84,00 | +0,67% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 19,33 | 19,33 | 0,00% | 0,00% | 77,62 | 77,03 | +0,77% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 17,08 | 17,61 | -3,01% | 0,00% | 68,58 | 70,17 | -2,26% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 10,00 | 9,93 | +0,70% | 0,00% | 40,15 | 39,57 | +1,48% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 223,73 | 222,74 | +0,44% | +36,75% | 898,37 | 887,57 | +1,22% | +25,53% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-04 | 57,90 | 58,40 | -0,86% | +25,46% | 232,49 | 232,71 | -0,09% | +15,17% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-04 | 14,41 | 14,53 | -0,83% | +4,42% | 65,95 | 65,56 | +0,60% | +17,53% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-04 | 14,41 | 14,53 | -0,83% | +4,42% | 65,95 | 65,56 | +0,60% | +17,53% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-04 | 14,41 | 14,53 | -0,83% | +4,42% | 65,95 | 65,56 | +0,60% | +17,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)