Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-05 | 13,01 | 12,94 | +0,54% | 0,00% | 51,77 | 51,96 | -0,36% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-05 | 20,53 | 20,54 | -0,05% | 0,00% | 93,36 | 94,01 | -0,69% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-05 | 20,65 | 20,65 | 0,00% | 0,00% | 93,91 | 94,51 | -0,64% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-05 | 189,82 | 188,96 | +0,46% | +16,48% | 755,37 | 758,75 | -0,45% | +5,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-05 | 180,07 | 179,26 | +0,45% | +13,17% | 716,57 | 719,80 | -0,45% | +2,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-10-05 | 205,56 | 204,34 | +0,60% | +18,76% | 818,00 | 820,51 | -0,30% | +7,43% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2000-10-05 | 196,01 | 194,85 | +0,60% | +15,82% | 780,00 | 782,40 | -0,31% | +4,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2000-10-05 | 10,54 | 10,61 | -0,66% | +9,11% | 47,93 | 48,56 | -1,29% | +21,29% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-05 | 732,35 | 728,70 | +0,50% | +25,54% | 2914,31 | 2926,02 | -0,40% | +13,56% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-05 | 10,24 | 10,24 | 0,00% | 0,00% | 40,75 | 41,12 | -0,90% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)