Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-05 | 19,25 | 19,15 | +0,52% | 0,00% | 76,60 | 76,89 | -0,38% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-05 | 195,40 | 195,12 | +0,14% | +32,10% | 777,58 | 783,49 | -0,75% | +19,50% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-05 | 195,40 | 195,12 | +0,14% | +32,10% | 777,58 | 783,49 | -0,75% | +19,50% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-05 | 195,41 | 195,13 | +0,14% | +32,11% | 777,62 | 783,52 | -0,75% | +19,50% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-05 | 23,64 | 23,71 | -0,30% | +86,73% | 94,07 | 95,21 | -1,19% | +68,92% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-05 | 23,64 | 23,71 | -0,30% | +86,73% | 94,07 | 95,21 | -1,19% | +68,92% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-05 | 23,65 | 23,72 | -0,30% | +86,81% | 94,11 | 95,25 | -1,19% | +68,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)