Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2000-10-05 | 18,33 | 18,00 | +1,83% | 0,00% | 72,94 | 72,28 | +0,92% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-05 | 17,95 | 17,70 | +1,41% | 0,00% | 71,43 | 71,07 | +0,50% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-05 | 5,87 | 5,86 | +0,17% | +31,32% | 23,36 | 23,53 | -0,73% | +18,79% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-05 | 6,55 | 6,50 | +0,77% | +55,95% | 26,07 | 26,10 | -0,13% | +41,08% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2000-10-05 | 93,49 | 93,10 | +0,42% | +1,95% | 425,16 | 426,11 | -0,22% | +13,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-05 | 4,77 | 4,73 | +0,85% | -3,25% | 21,69 | 21,65 | +0,20% | +7,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2000-10-05 | 4,77 | 4,73 | +0,85% | -3,25% | 21,69 | 21,65 | +0,20% | +7,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-05 | 4,47 | 4,43 | +0,90% | -3,25% | 20,33 | 20,28 | +0,26% | +7,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-05 | 8,56 | 8,63 | -0,81% | 0,00% | 34,06 | 34,65 | -1,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-05 | 8,56 | 8,63 | -0,81% | 0,00% | 34,06 | 34,65 | -1,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-05 | 8,63 | 8,70 | -0,80% | 0,00% | 34,34 | 34,93 | -1,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-05 | 10,93 | 11,03 | -0,91% | +20,37% | 49,71 | 50,48 | -1,54% | +33,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)