Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 19,04 | 19,25 | -1,09% | 0,00% | 75,68 | 76,60 | -1,20% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 194,31 | 195,40 | -0,56% | +31,49% | 772,38 | 777,58 | -0,67% | +19,95% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 194,31 | 195,40 | -0,56% | +31,50% | 772,38 | 777,58 | -0,67% | +19,96% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 194,32 | 195,41 | -0,56% | +31,50% | 772,42 | 777,62 | -0,67% | +19,96% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 23,53 | 23,64 | -0,47% | +85,42% | 93,53 | 94,07 | -0,58% | +69,14% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 23,53 | 23,64 | -0,47% | +85,42% | 93,53 | 94,07 | -0,58% | +69,14% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 23,53 | 23,65 | -0,51% | +85,42% | 93,53 | 94,11 | -0,62% | +69,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)