Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-06 | 27,20 | 27,77 | -2,05% | 0,00% | 123,65 | 126,29 | -2,09% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 172,79 | 173,28 | -0,28% | +13,69% | 686,84 | 689,55 | -0,39% | +3,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 161,73 | 162,19 | -0,28% | +10,01% | 642,88 | 645,42 | -0,39% | +0,35% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 17,06 | 17,41 | -2,01% | 0,00% | 67,81 | 69,28 | -2,12% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 19,75 | 19,99 | -1,20% | 0,00% | 78,51 | 79,55 | -1,31% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 21,23 | 21,26 | -0,14% | 0,00% | 84,39 | 84,60 | -0,25% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 19,33 | 19,27 | +0,31% | 0,00% | 76,84 | 76,68 | +0,20% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 17,03 | 17,23 | -1,16% | 0,00% | 67,69 | 68,57 | -1,27% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 9,97 | 10,01 | -0,40% | 0,00% | 39,63 | 39,83 | -0,51% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 225,77 | 225,64 | +0,06% | +35,59% | 897,44 | 897,91 | -0,05% | +23,68% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 58,70 | 59,80 | -1,84% | +27,19% | 233,33 | 237,97 | -1,95% | +16,03% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-06 | 14,42 | 14,42 | 0,00% | +4,12% | 65,55 | 65,58 | -0,04% | +15,94% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-06 | 14,42 | 14,42 | 0,00% | +4,12% | 65,55 | 65,58 | -0,04% | +15,94% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-06 | 14,42 | 14,42 | 0,00% | +4,12% | 65,55 | 65,58 | -0,04% | +15,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)