Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-06 | 13,17 | 13,04 | +1,00% | 0,00% | 59,87 | 59,30 | +0,95% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-06 | 13,36 | 13,36 | 0,00% | 0,00% | 60,73 | 60,76 | -0,04% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-06 | 6,08 | 6,04 | +0,66% | +1,50% | 27,64 | 27,47 | +0,62% | +13,03% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-06 | 8,14 | 8,14 | 0,00% | +30,24% | 37,00 | 37,02 | -0,04% | +45,03% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 89,52 | 89,30 | +0,25% | 0,00% | 355,84 | 355,36 | +0,14% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 122,51 | 122,01 | +0,41% | 0,00% | 486,98 | 485,53 | +0,30% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2000-10-06 | 33,00 | 32,50 | +1,54% | +3,94% | 131,18 | 129,33 | +1,43% | -5,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-06 | 4,76 | 4,70 | +1,28% | -0,42% | 21,64 | 21,37 | +1,23% | +10,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2000-10-06 | 4,76 | 4,70 | +1,28% | -0,21% | 21,64 | 21,37 | +1,23% | +11,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-06 | 8,41 | 8,41 | 0,00% | +0,84% | 38,23 | 38,25 | -0,04% | +12,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-06 | 8,50 | 8,50 | 0,00% | +0,47% | 38,64 | 38,66 | -0,04% | +11,88% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-06 | 9,13 | 9,13 | 0,00% | -1,08% | 41,50 | 41,52 | -0,04% | +10,15% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-06 | 11,33 | 11,17 | +1,43% | +26,17% | 51,50 | 50,80 | +1,39% | +40,49% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-06 | 13,17 | 13,17 | 0,00% | -16,27% | 59,87 | 59,89 | -0,04% | -6,77% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2000-10-06 | 11,33 | 11,17 | +1,43% | +26,31% | 51,50 | 50,80 | +1,39% | +40,65% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-06 | 13,17 | 13,17 | 0,00% | -16,27% | 59,87 | 59,89 | -0,04% | -6,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)