Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 13,61 | 13,61 | 0,00% | 0,00% | 54,10 | 54,16 | -0,11% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 13,51 | 13,50 | +0,07% | 0,00% | 53,70 | 53,72 | -0,04% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 10,30 | 10,30 | 0,00% | 0,00% | 40,94 | 40,99 | -0,11% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 10,29 | 10,29 | 0,00% | 0,00% | 40,90 | 40,95 | -0,11% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 111,74 | 111,66 | +0,07% | +2,70% | 444,17 | 444,34 | -0,04% | -6,32% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 96,53 | 96,46 | +0,07% | -2,84% | 383,71 | 383,85 | -0,04% | -11,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 111,41 | 111,33 | +0,07% | 0,00% | 442,86 | 443,03 | -0,04% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2000-10-06 | 597,33 | 597,33 | 0,00% | +18,26% | 2715,34 | 2716,48 | -0,04% | +31,68% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2000-10-06 | 531,38 | 531,38 | 0,00% | +18,26% | 2415,55 | 2416,56 | -0,04% | +31,68% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 134,66 | 134,66 | 0,00% | +5,32% | 535,27 | 535,87 | -0,11% | -3,93% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 119,75 | 119,75 | 0,00% | +5,32% | 476,01 | 476,53 | -0,11% | -3,93% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 6,03 | 6,02 | +0,17% | +2,90% | 23,97 | 23,96 | +0,06% | -6,13% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 103,25 | 103,10 | +0,15% | 0,00% | 410,42 | 410,28 | +0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 5,97 | 5,97 | 0,00% | +1,19% | 23,73 | 23,76 | -0,11% | -7,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 5,97 | 5,97 | 0,00% | +1,19% | 23,73 | 23,76 | -0,11% | -7,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 5,97 | 5,97 | 0,00% | +1,19% | 23,73 | 23,76 | -0,11% | -7,70% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 9,69 | 9,69 | 0,00% | -0,10% | 38,52 | 38,56 | -0,11% | -8,87% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 9,69 | 9,69 | 0,00% | -0,10% | 38,52 | 38,56 | -0,11% | -8,87% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 9,69 | 9,69 | 0,00% | -0,10% | 38,52 | 38,56 | -0,11% | -8,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)