Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-06 | 15,95 | 15,94 | +0,06% | 0,00% | 72,51 | 72,49 | +0,02% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-06 | 16,09 | 16,09 | 0,00% | 0,00% | 73,14 | 73,17 | -0,04% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-06 | 127,84 | 127,83 | +0,01% | 0,00% | 581,13 | 581,33 | -0,03% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-06 | 127,69 | 127,68 | +0,01% | 0,00% | 580,45 | 580,65 | -0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 4,84 | 4,85 | -0,21% | -4,72% | 19,24 | 19,30 | -0,32% | -13,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 4,84 | 4,85 | -0,21% | -4,54% | 19,24 | 19,30 | -0,32% | -12,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2000-10-06 | 4,85 | 4,85 | 0,00% | -4,53% | 19,28 | 19,30 | -0,11% | -12,91% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)