Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-09 | 91,25 | 94,47 | -3,41% | 0,00% | 416,51 | 429,44 | -3,01% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-09 | 90,59 | 93,79 | -3,41% | 0,00% | 413,50 | 426,35 | -3,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2000-10-09 | 34,32 | 34,93 | -1,75% | +40,71% | 156,65 | 158,78 | -1,34% | +57,23% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2000-10-09 | 34,32 | 34,93 | -1,75% | +40,71% | 156,65 | 158,78 | -1,34% | +57,23% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2000-10-09 | 34,32 | 34,94 | -1,77% | +40,71% | 156,65 | 158,83 | -1,37% | +57,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)