Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-09 | 18,56 | 19,04 | -2,52% | 0,00% | 73,83 | 75,68 | -2,45% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-09 | 190,27 | 194,31 | -2,08% | +27,55% | 756,89 | 772,38 | -2,01% | +15,96% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-09 | 190,27 | 194,31 | -2,08% | +27,56% | 756,89 | 772,38 | -2,01% | +15,96% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-09 | 190,28 | 194,32 | -2,08% | +27,56% | 756,93 | 772,42 | -2,01% | +15,96% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-09 | 23,00 | 23,53 | -2,25% | +78,43% | 91,49 | 93,53 | -2,18% | +62,21% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2000-10-09 | 23,00 | 23,53 | -2,25% | +78,57% | 91,49 | 93,53 | -2,18% | +62,34% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2000-10-09 | 23,01 | 23,53 | -2,21% | +78,51% | 91,53 | 93,53 | -2,14% | +62,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)